出纳工作计划
人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。那么你真正懂得怎么制定计划吗？下面是小编精心整理的出纳工作计划，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳工作计划1
虽然过去一年的出纳工作完成得还算不错，但我更应该将目光放在20xx年上半年的出纳工作之中，毕竟新一年的挑战应该认真对待才能较好地完成自身的工作，因此我在年初规划了全年的工作目标并决心将其实现，现制定20xx年上半年出纳工作计划如下。
对公司的日常开支费用进行报销并做好账单的核对，我明白出纳工作的完成往往需要与各类费用打交道，这便意味着自己需要核对好各类账单以免在工作中出现差错，因此我得认真审核申请财务报销的各类单据才行，对公司经费的去向有所了解并检验单据的真实性，从开销的时间地点再到具体使用状况都要有所了解，通过全面分析从而保障公司的每笔费用都能够落到实处，这方面的努力也是为了做好成本控制从而为公司节省开支，因此我得时刻保持警惕心理从而确保这方面的工作能够完成，而且当领导额外安排任务的时候也要积极应对才行，相信有着这份积极的态度能够将出纳工作圆满完成。
需要对部分零钱进行置对此进行相应的'保管，对于收支的管理来说账单的核对是需要做好的，这既需要自己强化这方面的管理又要确保能够对零钱进行置换，这样的话我便能够在有需求的时候对资金进行申领，但申领的同时也需要进行严格的登记从而保证账实相符，工作中做到这点才算是履行好出纳人员的职责，而且每天都需要进行核对从而对公司的收入状况有所了解，盘点库存的时候也要做到日清月结并遵从领导的指示，对出纳工作的完成来说做好相应的准备往往很重要，另外在账单的核对方面也要仔细从而确保不会出现差错。
对账单进行编制并配合人事做好工资发放，为了做好本职工作让我明白编制相应报表的重要性，要通过回顾来分析当月在出纳工作中是否存在不足之处，在经过仔细核对并确保无误以后再上报给领导，认真进行分析并将数据统计下来是很重要的，而且每月还要做好与人事部门之间的交流从而对工资进行统计，这样的话在工资结算的时候也能够及时发放到各个员工的手中。
认真做好上半年各项工作才能够履行好自己的职责，总之我会牢记出纳人员的职责并确保自己不会出现差错，而且我也会通过计划的执行从而将出纳工作完成得更好，在执行过程中也要认真分析自身的不足并对工作方式加以改进。
出纳工作计划2
在咱们房地产公司里工作了这么多年，我也总结出了一个规律，那就是在工作的时候想把自己的任务做好的前提就是规划好自己的工作方向，不然看上去好好是在忙忙碌碌的工作，可实际上也没有取得太多的成果，我作为一名出纳自然也得把接下来的工作目标给确立好，所以我在此给自己计划了这么几个方面的目标：
首先我要加强自己在财务知识这方面的学习，像我这样的工作岗位是很重要的，所以容不得我在工作中出现差错，一旦出了任何意外的话不仅会让我背收严厉的惩处，而且后续的处理也挺麻烦的，这就要求我熟悉乃至精通财务这一方面的知识，争取在工作的时候查漏补缺，避开任何错误发生的可能性，虽然就算是一名老出纳也不能保证自己在工作的时候不出现差池，所以我只能尽力做到不出错，即便出了错也要尽快补救才行。除了要加强财务水平外，我也得加深对咱们这个房地产知识的了解，毕竟我时时刻刻都是在和房地产打交道，要是我连基本的东西都不清楚的话，那么遇到麻烦了我可能就会束手无策，要是因此给大家平添了麻烦的话那也会让我感觉羞愧。
接下来的工作中，我要多多跟随着公司里面的前辈们学习，除了参加一些业务培训之外，我也多花一点时间去网上学习一些和工作业务关系的.知识，毕竟学习是我们财务工作的永恒主题，要是一段时间不去学习，不去提高自己的话，那么我就会有一种空荡荡的感觉。如今，我的个人笔记本上已经写满了我参加工作以来遇到过的重大事件，上面纪录了我的成长也记录了我犯下的错误，得亏公司里的同事、领导们都对我鼓励有加，我才能坚持到了现在，不然我怕是难以成为一名有着诸多经验的出纳。从目前的工作成效来看，我觉得自己还是有着蛮大的提升空间的，当然了，我也得承担起自己的责任，我会尽心尽力的把部门里的新员工给带好，争取早日让她们能独立地去处理自己的工作，多多为咱们公司分担一些压力。
我的工作计划虽然看上去比较简单，但是工作中的变化其实是很快的，所以我得不断地根据实际情况来调整自己的工作进度，相信在领导们的带领下，咱们xx房地产一定能取得更大的成就！
出纳工作计划3
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实20xx年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
（三）、会计核算管理
1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，
使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
② 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的`立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管
① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理。
② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性。
③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识。宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全。
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。
第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。
出纳工作计划4
我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了20xx年上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；
坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；
爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二.工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三.存在的不足与20xx年下半年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的`发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿xx酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，下半年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。
出纳工作计划5
时光一晃而过，转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对20xx年的工作做出计划。
20xx年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的.责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二、工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：
1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。
2．及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。
3．根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。
4．坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三、存在的不足与20xx年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。
2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则 ，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。
出纳工作计划6
明年，围绕我局的中心任务和中心部署，结合今年的工作，重点做好以下工作:
1.完成各项审计意见的整改。针对小金库和专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济部门和有关部门、单位认真查找原因，进行对比分析，完善整改落实措施，进一步规范财务工作。
2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一个制度的建立，必须有它的持久性和严密性来保证。从去年的规范检查工作结果来看，规范会计基础工作需要长期坚持，既需要日常的基础建设，也需要长期的制度监督检查。明年将继续配合经济办做好会计规范化检查抽查工作。
3.继续做好集中核算工作。注重预算执行的财务分析；配合局相关部门及时保障省运会经费；做好财务账册的标准化、统一化等工作。
4.提高精细化工部门预算20xx年。按照省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确完整，提高财政资金使用效率，xx年来部门预算编制应尽量做到科学化、精细化。建议经济处建立跟踪问效制度，对各单位预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，提高部门预算编制的准确性和预算执行的严肃性。
5.快速适应角色，充分发挥委派会计的.作用。随着委派会计人员轮岗新周期的调整，委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计人员的主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置和工作职责，修订完善财务规章制度，及时规划财务管理模式，提出阶段性工作思路。
6.完成体育局交办的其他任务。
出纳工作计划7
一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是
1、认真组织本部门员工积极参加宾馆各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保宾馆经营工作正常运转，我们的主要工作任务是
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对宾馆的最大支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有
1、在宾馆财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个宾馆的存货量。目前，宾馆存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是宾馆开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据宾馆的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保宾馆存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个宾馆的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的`工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为宾馆价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为宾馆整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮食局的正确领导下，在以李总为首的宾馆领导班子的正确决策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。
xx年宾馆财务部工作计划已细分为以上三点，为不受外界因素的影响全体财务人员齐努力，情满xx，同心同德，为全面完成宾馆各项工作任务，为实现宾馆今年的经营奋斗目标而扎实工作。
1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。
2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响宾馆的利益。
3.做好日常宾馆菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%
在弘润华夏宾馆财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生。
出纳工作计划8
一、抓好员工培训工作
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作规划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
3、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
4、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的支持。
三、加强财务管理
1、在酒店财务工作规划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有规划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的.积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
出纳工作计划9
1、食堂管理信息化建设的必要性
随着财务工作内容的扩大以及管理水平的提高，要制定切实可行的方法来完善财务管理体系。相关人员要建设电子财务档案管理系统，这样可以实现用网络化管理的手段来管理财务，是符合现代化发展的要求，也对财务档案的整体效率有所提高。
2、信息化财务管理具有很多优势，比如：信息存储数量多
符合当今查阅频繁的发展形势，对财务管理的实施提出了较多的要求。随着我国财政工作的飞速发展，财务制度变化很大，甚至一年中会出现多次调整的情况，不同指标规定每年都在改变；每年的会计账簿报表都存在一定的不同，不但需要总结当年度经费的总体内容，而且还需要总结上年或者是下年的总体内容；划分标准越来越要求细化，项目就变得复杂，资料收集时出现问题，这些都会对财务管理体系造成一定的困难。
3、食堂财务档案管理对建设项目管理起着重要的作用，财务档案管理的实施可以提高财务管理的`整体效益，并且能够达到节约成本的目的
从以上内容可以看出，食堂中应该加大对财务管理工作的力度。由于国家的相关政策调整对财务管理产生一定的影响，所以要提高科学化的管理效率。但是，在当今的财政体系发展深入到宏观背景下，随着财务档案管理体系不断的发展，财务工作也出现一定的困难。因此，实现食堂财务管理网络化体系，不但是符合现代化的要求，而且也是提高食堂财务管理效率的重要途径。
4、食堂财务管理信息化建设存在的问题
食堂财务管理体系没有较好的明确目标，采取领导一致，按照级别进行层层管理的措施还没有落实
依然按照以往的管理体制来进行食堂财务的管理体系，没有形成信息化管理的理念。除此之外，食堂中的财务管理未与其他相关部门进行合理沟通，需要实施多种信息化建设以及相关的网络资源，然而牵扯到相关职能部门就很难落实。由于一些财务管理信息化没有统一的领导，这样就会出现相关部门在财务档案信息化管理中没有做好本职工作等现象的发生，从而导致财务档案管理信息化没有明确的目标。
5、财务档案管理人员缺乏相应知识
经过漫长的变革与发展，财务管理人员的素质已经有了很大改观，在学历、职称等方面已经基本符合岗位要求。但是，长期以来所形成的工作惯性，使得他们在业务上仅仅重视财会理论与实践的学习与研究，而对档案业务特别是档案信息化这项工作的重视程度没有提升到一定的高度。档案资料的收集、往往被忽视，以致单位形成的计划、总结、专题报告、预决算资料、基建预决算、市场报告等资料、合同协议书、荣誉证书、工资转移单、工资调整、人员录用资料等散失、霉变；有的甚至将一些资料据为己有，在工作调动、岗位调整、离退休时一并带走。在现有的财务人员中，真正懂得财务档案的搜集整理的人员很少，懂得把纸质财务档案转化为电子档案的人员更少。
6、食堂财务档案管理信息化系统的安全风险
1，数据安全风险在手工方式下，财务信息以账、证、表等形式存储在纸介质上，修改过的会计凭证或账簿可以从财务人员笔迹和印章上分清责任，但是电算化系统的会计数据直接存储在磁盘上，对电子数据的非法修改可以做到不留痕迹，存在着档案无纸化和电脑操作无形化带来的数据风险。利用计算机的舞弊具有很大的隐蔽性，被发现的难度较之手工会计系统更大，其造成的危害和损失也更大。因此，在电算化系统下做好安全保密工作意义重大。
2，管理安全风险由于相关人员缺乏计算机信息安全基本知识，不遵守本部门的信息安全规则，造成数据损失等，很多财务工作人员普遍对病毒的危害性程度认识不够，任意从互联网上下载资料，在计算机间、局域网和互联网之间交替使用软盘和可移动硬盘、U盘，将计算机病毒带入财务系统中。另外，由于一些计算机的配置较低，安装防病毒软件后计算机运行速度会受到影响，一些员工对安装的防病毒软件私自卸载，造成整体防病毒工作的被动。因此，往往由于某一个人使用过程中的疏忽而给整个会计电算化系统带来风险。
7、加强食堂财务档案管理信息化的建议
俗话说，“没有规矩，不成方圆”“安全保障，制度先行”要以财务管理部门和档案管理部门为主，相关部门为辅，单位积极参与，通过积极探索，真正做到理论结合实际，从实践中来，到实践中去，制订一系列切实可行的财务档案信息化管理制度。比如对数据库系统的监控制度、重要数据备份制度、内网与外网要实现物理隔离制度等等类似的如国家档案局《电子文件归档与电子档案管理办法》中“至少一式两套，一套封存，一套供查阅使用”的要求。只有健全系统的档案管理制度和管理体系，才能从根本上加强档案软环境建设，做到日常的财务档案管理活动有章可循，如综合性的规章制度、立卷归档、档案保管制度，档案保密、保卫制度，开放档案的利用制度，未开放档案的利用制度，档案专（兼职）人员的岗位责任制。
财务档案信息化建设规范化档案信息化的总体规划是档案信息化建设的关键，要积极将电子文件归档管理和档案信息化资源数据库等档案信息化建设的重要内容纳入建设规划，探索利用统一的网络平台整合档案信息资源，是实现信息资源共享的有效途径。同时，根据企业自身规模，明确各人员负责的工作，处理好文件的收集、整理、鉴定、保管、编研、归档，并做好财务档案的日常管理、查阅接待、登记工作，建立和完善财务档案管理网络。会计档案价值的充分发挥来源于长期的积累和扎扎实实的基础工作，要提高会计档案的质量，充分发挥其作用必须从源头抓起，将基础工作及日常管理规范化。
出纳工作计划10
经过半年时间的紧张工作和疫情影响下的适应，我们已经成功度过了2022财务上半年的工作。即将到来的下半年，我们将在前期积极总结经验教训的基础上，迎接更多的挑战和机遇，提高工作效率和水平，全力以赴完成2022年的年度目标。以下是我们制定的2022财务下半年工作计划。
一、制定更加详细、全面、严谨的`预算方案
在2022财务上半年，我们发现预算制定和执行过程中存在一些不足，需要加强步骤规范化和流程透明化。因此，我们将选择一款财务软件，从而更加具体、全面、严谨地制定预算方案。
首先，我们将将建立一个全员参与的预算编制小组，成员包括销售、采购、财务、人力资源等部门的代表，从而及时了解各部门的需求和人力资源情况。其次，我们将根据企业调查和行业情况规划公司的各项收支预算，并对预算结果进行数据分析和模拟，以确保预算合理、可操作性高。
二、加强财务信息公开和监督
在2022财务上半年，我们已经初步建立了财务信息公开与监督机制，下半年我们将继续推进相关工作，包括完善现有的会计报告与年度审计、实现完整的财务公开透明和筛查审计合规性等。
在此，我们将选择一款完备的ERP软件，建立一个完善的账务体系，为相关工作提供充分的支持。另外，我们还将对财务运营过程中出现的风险和问题，进行即时跟踪评估和处理，确保完成2022年的经营目标。
三、强化成本控制和利润管理
在2022财务上半年，我们已经全面开展了成本费用管控行动计划，控制了各项成本实际的支出，下半年我们将继续深入实施，完善制度、加强监控，以实现企业可持续发展。
我们计划开展普及客户贡献度分析，加强销售、采购等部门的利润控制和管理。同时，我们还将重点关注的产品、业务单元和渠道、客户等的客户贡献度，以对于各部门的业务做出适当评估和推进措施。为此，我们将进一步完善销售、财务等部门之间的沟通协调和信息共享机制，充分发挥各部门的优势，提高企业的经济效益和市场竞争力。
总之，在2022财务下半年，我们将在上半年积累的经验和教训的基础上，目标明确、计划严密地开展工作。我们将充分发挥各部门的优势，紧密配合，并全力以赴推进各项任务，确保完成企业年度经营目标。在此，我们相信，在所有员工的共同努力下，公司将会取得新的成果和进展！
出纳工作计划11
一前言
工程项目管理以项目经理责任制为中心，以工程合同为依据，按工程项目管理的内在规律，对项目进行范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、风险管理、沟通管理、采购与合同管理和综合管理。工程项目管理以顾客为关注焦点，必须以实现项目利益相关者的要求和期望为目标。工程项目建设主要包括工程设计、工程施工、设备采购、工程验收等程序。项目建设时，每一过程互相影响、互相依存。处理好各个程序的控制工作，对完成项目尤为重要。
二建筑工程设计的控制
工程设计是项目建设实施的第一阶段工作。工程设计文件是指导整个工程实施的基础，它将对工程技术、工程进度、工程造价、工程质量等方面产生重大影响。
⑴优化设计方案，降低工程造价。工程设计应严格执行国家相关技术规范、规程，在满足项目使用功能的要求下开展设计工作。设计工作的开展必须把功能、技术、经济贯穿在一起，有机地结合起来。通过技术、经济方案的往复比较，在优化设计、降低工程造价上面下功夫，以期实现一个既满足建筑功能要求，同时又能降低工程造价的设计方案。
⑵施工图设计。设计方案是施工图设计的技术原则，施工图设计从始至终必须贯彻设计方案原则，但同时还得继续执行技术、经济相结合进一步优化设计的方针，进一步细化优化施工图设计。通过上述设计方案阶段及施工图阶段的优化设计，使设计更加合理，更加符合建筑功能的要求。
⑶设计进度。无论是设计方案阶段还是施工图设计阶段，设计进度控制都将对建设工程能否按照预定期限内完成起着重要的作用。设计进度控制的成功与否，都将对合同实施下阶段的工作产生连带的作用。工程设计是指导设备采购、工程施工所必须的技术文件，是合同实施开始阶段的前期工作，起着龙头的作用。设计进度的拖延将会对整个工程进度产生制约，严重的拖延将导致建设项目不能按期完成，给建设单位及承包商均带来不可估量的经济损失，因而抓好设计进度工作非常重要。
三工程的设备采购控制
设备及材料采购是工程实施的重要组成部分，同时也是满足建设工期，进一步控制工程造价的一个重要环节。这项工作组织的成功与否将对工程进度、工程质量、工程造价等方面的工作产生重要影响。
⑴设备采购招标。设备采购招标是设备采购工作的首要环节，这项工作应以合同技术文件及设计方案为基础编制采购招标文件，通过招标获得前期的设备询价、设备技术性能参数、与技术满足合同及设计方案，而与价格、供货周期最优的设备供货商签订供货合同。合同一经签订生效，其设备供货技术文件将成为工程设计阶段及攻程施工阶段技术文件的组成部分。
⑵采购与工程设计。设备、材料采购与工程设计是控制工程造价的一个重要环节，工程设备及材料的比重一般约占整个工程造价的70％左右，因而这项工作的成败对整个工程造价能否控制在计划造价之内，起着决定性的作用。采购工作应与工程设计紧密相结合，设备及材料的选型应在满足建设项目技术要求的基础上符合最优化的设计方案，可以通过采购招标、市场调查及询价，将符合设计方案的设备及材料选型反馈工程设计。同时，工程设计又为采购工作提出既符合建设项目要求，又能最大限度降低工程造价的采购技术方案，所以抓好采购与设计的结合，配合工作非常重要，通过这种配合、协调实现最佳设备、材料的采购
方案。
⑶采购进度计划。设备及材料的采购进度是项目进度计划的重要组成部分。在采购工作的开始，应首先编制采购进度计划，该进度必须服从项目总进度计划，在总进度的原则下制定工程各施工阶段设备、材料的采购进度。采购进度计划是配合工程施工、设备安装、调试、开车整个项目实施过程中的一个阶段性进度。设备、材料从采购工作开始到运抵施工现场的进度均应与工程施工、设备安装、调试、开车各阶段工作相结合，保障各阶段工作所需设备及材料的按期供应，这种按期供应并不意味着所有的设备、材料均越早运到现场越好，因为这样造成过早运抵现场的设备及材料增加了仓库保存期，导致保管费用的增加。
四工程施工及合同控制
工程施工始终以合同规定的工作范围、内容以及设计文件为依据而开展工程施工工作。由于该项工作在项目建设中占有重大比例，至关重要，因此组织好完成好这项工作是完成项目建设的关键阶段。这项工作除常规必须组织的分包工程招标、施工进度管理、质量控制、施工费用管理以外，还应抓好下面两项工作。
在施工合同中，对于工程施工范围的界定一定要清晰明确。随着工程施工的进展，原合同技术文件中存在的缺陷以及由于施工现场与合同规定的差异，或者工艺的改变等原因均会引起合同变更，无论何种变更均会引起合同价格的变化，因此要求工程施工管理要时刻掌握各种各项设计变更的发生，对于有争议的部分，或者变更部分，建设方和施工方都要紧紧围绕合同条款，保证合同执行。
五工程的进度控制
工程总进度计划是指导合同工期实施的`主导计划。在合同实施过程中，每个阶段的工作均应按照总的工程进度计划进行控制，在总计划的规划下编制每个阶段工作的进度计划。
⑴工程总进度计划。工程总进度计划是以合同工期为目标而编制的指导整个合同实施的总进度计划。这个计划主要应包括设计阶段、设备采购发运阶段、工程施工阶段及工程竣工验收四个阶段的总进度计划。在这个计划中，它将对各个阶段工作的实施进度进行规划和控制，同时还应将各阶段所进行工作的主要内容纳入进度计划，将这些工作的起始及完成时间贯穿于整个工程进度计划。总进度计划还应包括各个阶段工作之间的交叉及相互配合、协调的安排，这个计划就成为合同实施的总进度计划，各阶段工作将以此进行控制。
⑵阶段工作进度计划。根据工程总进度计划的规划，设计阶段、设备采购阶段、工程施工阶段、工程竣工验收阶段应分别编制各阶段实施进度计划。阶段进度计划是指导各阶段工作实施的详细进度计划，它应包括完成这个阶段工作各项任务的详细进度安排，同时还应将需要业主配合工作的时间计划编入进度计划，包含了上述内容的阶段进度计划将成为完成个阶段工作的控制进度计划。
⑶工程进度控制的重要性。工程进度控制在国际工程总承包工程合同实施过程中地位非常匡要，没有进度控制就等于整个工程失去控制。这将导致各阶段工作无章可循，几个阶段工作不能按计划交叉及配合，最终将导致合同工期拖延，造成合同不能如期履行。由于工程不能按期竣工，设备不能按期投产将给业主带来损失，同时由于承包商的违约将会受到合同条款已规定的的经济处罚。因此工程进度控制在国际工程总承包合同实施过程中非常重要，千万不可忽视。
六竣工验收
竣工验收是工程施工的最后阶段，在这个阶段要对已完成施工及安装的产品进行检验，检验其性能是否到达到了合同规定的指标。在竣工验收合格后，整个项目交付使用。
出纳工作计划12
一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。
二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。
四、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的`其它工作。
1、负责幼儿园全部现金收付工作。
2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3、认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4、应按时、按规定向计划财务室报账。
5、严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
出纳工作计划13
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的'核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳工作计划14
作为学校的财务出纳员工，自然是先做好自己的工作，为学校节省每一笔成本。为了再次完成上级交给的工作，制定了出纳工作计划：
一、积极参加上级组织的各种培训
积极参与财务人员培训，提高认识，不断提高业务水平。了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和本质。根据新标准的规范要求，熟练运用新标准，进行会计处理和财务相关账簿登记。
二、是进一步探索基层学校预算管理规律
根据上级财政部门的`要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的可预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和实施。
三、是加强资金管理规范
1、根据新的制度和标准，结合实际情况进行业务会计，做好财务工作。
2、做好本职工作，处理与其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限资金发挥真正作用，为学校提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账。
4、财务人员必须坚持岗位责任制的原则，以身作则。
5、完成领导临时分配的其他工作。
四、继续做好收费工作
1、学校收费是一条高压线，上级部门多次申请。因此，学校今年仍需加强这方面的管理，不收取学生的任何费用。
2、育班主任、教师不得以任何理由向学生收取任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店（基础培训）或保险学校（学生保险）上门服务允许学校提供便利，但严禁领导和教师干预。
出纳工作计划15
1、重新制定和细化本部门的工作职责;把客服、保洁、绿化、后勤制度统一修改为《客服部管理制度》，改进各组的工作流程，做到有制度、有实施、有检查、有改进，并形成相关记录;
2、实行区域管家现场办公制，以方便业主的咨询、报修、等其它便民业务的快捷受理，不管大事小事，都要做到客户随叫随到，客服热线确保24小时都处于待机状态;全面开展定期或不定期的小区巡视检查工作，并为此制订详细的巡查制度、报修程序、及检查完成跟进工作要求，做到发现问题、及时处理、全程跟进;两年内将打造出区域内金牌物业管家;
3、客户报修、投诉的处理和解决是我部日常工作的重要环节，为更好的掌握客户信息，了解客户对我处工作的满意程度，提高工作效率，我部针对每一个客户的投诉、报修将采用专人接听电话，处理各类报修及时率达到98%，返修率不高于5%;一对一的上门或电话方式进行回访，询问客户投报人对我处接报后员工的服务态度、解决时间、处理情况;
4、建立档案管理专柜，将客户的资料、部门内部各类检、巡查资料统一放置于档案柜里，以便于查找，并由专人负责归档、借阅。
5、落实月、季、年度公共设施设备的保养及库房管理工作，做到设施设备有保养、有检查、有记录，库房干净、整洁、条理清晰、标识准确;
6、加强保洁绿化工作的细节管理，主抓细节问题上的保洁绿化作业问题，落实好考核工作机制，对于保洁绿化员每天所清扫、修剪区域进行多頻次的检查，从组长到主管，从主管到区域管家分为三级制检、抽查工作，同时为保洁绿化员每天设立较为准确的时间节点，并按时完成工作;人员管理上实行人性化管理，增加员工的业余生活，不断提高员工的积极性。
回顾过去的一年，昨日工作情景还历历在目，很多人都写过总结，也许听到“总结”两个字，很多人都会想到曾经做过多少工作，可是作为一个客服人员，我觉得更多的时候是要不断的去总结你的“情绪”，在过去的一年，我们深刻的认识到我们的执行力不足，专业性不强。但我们也明白，这也是我们奋斗的起点，我们将通过吸取教训，总结经验，借鉴学习的方法，不断创新，充分发挥员工的.主观能动作用，为小区提供专业、及时、真诚化的管家式客户服务;作为客服的我们，服务意识是最关键之一，不仅仅要能做到工作时能够一心一意的为客户解决问题，安抚客户的心情，还要能够在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，如和提高回答客户效率，如何给客户提供全面的解决方案，尽快使工作程序化、系统化、条理化。
新的一年即将来到，我决心在岗位上，投入更多的时间，以更大的热情，完成上级布置的各项工作，不辜负上级领导的期望。从今以后，我要改进我们的工作流程，提高工作效率，减少人员闲置，提高员工素质，将服务理念渗透到每个员工心中，构建和谐的社区服务氛围。加强员工的岗位培训，提高其依法履行职责能力;搞好素质教育，组织员工要认真学习法律、规章、相关业务和社区管理知识，开拓工作思路，在实践中提高综合知识的运用能力。希望我们的团队每一个人珍惜在一起的和谐气氛，创造更多的惊喜和超越，更好地发挥团队精神，以“住户无抱怨、服务无缺憾、管理无盲点、工程无隐患”为工作目标，让我们公司的服务随着新年悄然而至的脚步百尺竿头，更进一步，达到新的层次，进入新境界，开创客服部新的篇章。
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